Бухгалтер по ведению расчетного счета

Описание

Обязанности:

• Учёт и анализ банковских операций , включая обработку и регистрацию платежей, просмотры счетов и сверки.
• Формирование платежных поручений , контроль за их прохождением.
• Работа в клиент-банке нескольких банков .
• Получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств (51, 52).
  • Контроль за их прохождением
  • Взаимодействие с банками, контрагентами и финансовыми учреждениями по вопросам исполнения платежей и других операций.
  • Подготовка бухгалтерской и финансовой документации для банков и внутренних нужд компании.
  • Контроль за своевременностью платежей по кредитным и другим договорам, связанным с привлечением и выдачей заёмных средств.
  • Отражение расчётов по кредитам и займам, в том числе по начисленным процентам, на счетах 58 (выдача) и 66,67 (получение).
  • Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчётности.
  • Открытие/закрытие рублевых, депозитных, СКС счетов в банках;
  • Подготовка документов на установку банк-клиент, формирование сертификатов, продление сертификатов для работы в клиент-банке;
  • Обеспечение качественного хранения оригиналов документов в архиве бухгалтерии.
  • Первичная документация
  • Отражение документов реализации, поступления товаров и услуг в 1С (62,76,60 сч)
  • Сверка с поставщиками/заказчиками
  • Отражение взаимозачетов с поставщиками/заказчиками
  • Формирование заявки на оплату в 1С на основании согласованного счета.
  • Прочие поручения руководителя

Требования:

• Опыт работы на участке (банк-клиент) более 3 лет, (участки 50, 51, 60, 76), знание кассовой дисциплины.
• Специальное образование: бухучет, экономика, финансы;
• Опыт работы в сфере аутсорсинга или со множеством контрагентов приветствуется;
• Опыт ведения расчетных счетов нескольких юридических лиц - желателен.
• Обязательное знание пакета MS Office, 1С 8.3, системы клиент-банк;
• Ответственность, внимательность к деталям, умение работать в условиях многозадачности, умение работать с большим объемом информации;

• График работы с 9 до 17 ч.
• Официальное трудоустройство